雙幣(多幣)輪動績效模擬

本篇利用google sheet 對雙幣輪動進行各種市況的模擬分析，覺得數據分析不好理解的，可以直接跳到結論。

各種市況分析如下：

1. 雙幣極端上漲
   若兩種幣的漲幅接近，會有加成效果；反之，若雙幣間的漲幅差距太大，則會因為強勢幣持續減碼，導致加成效果為負值。
   
2. 雙幣極端下跌
   若兩種幣的跌幅接近，會有加成效果；反之，若雙幣間的跌幅差距太大，則會因為弱勢幣持續加碼，導致加成效果為負值。
   
3. 雙幣盤整
   輪動加成效果不錯
   
4. 單幣極端上漲
   單幣+穩定幣，上漲過程中持續減碼，導致輪動績效遠遠落後單純持幣。
   
5. 單幣極端下跌
   單幣+穩定幣，下跌過程中持續加碼，導致輪動績效遠遠落後單純持幣。
   
6. 單幣盤整
   單幣+穩定幣，輪動加成效果不錯
   
7. 雙幣長期向上
   若兩種幣的漲幅接近，會有加成效果；反之，若雙幣間的漲幅差距太大，則會因為強勢幣持續減碼，導致加成效果為負值。
   
8. 雙幣長期向下
   若兩種幣的跌幅接近，會有加成效果；反之，若雙幣間的跌幅差距太大，則會因為弱勢幣持續加碼，導致加成效果為負值。
   
9. 單幣長期向上
   單幣+穩定幣，上漲過程中持續減碼，導致輪動績效遠遠落後單純持幣。
   
10. 單幣長期向下
    單幣+穩定幣，下跌過程中持續加碼，導致輪動績效遠遠落後單純持幣。
    

測試數據說明：

1. 每種市況各10組亂數測試結果，由於樣本數少，不具統計意義，但可從中看出如"幣種績效差距"所帶來的影響。
2. 每種市況各600次平衡，由於次數不多，有刻意加大漲跌幅度，目的是讓結果較為明顯，容易看得出變化。
3. 由 “幣數量輪動加成" 可看出該組測試的幣種相對績效如何，數字相差愈大表示績效差距愈大。
4. 長期向上/下的市況，以100次向上，100次向下，共計600次，來模擬真實市況長期向上/向下。
   
   ~測試數據在此~
   

測試結果歸納：

1. 幣種長期趨勢很重要
   不管哪種市況，幣種的長期向上趨勢最為重要
   
2. 幣種績效要接近
   幣種表現不能相差過大，否則不論哪種市況，弱勢的幣都會變成整體績效的拖油瓶。
   
3. 幣種相關性要小
   幣種漲跌最好是不同步，輪動效果更明顯。
   
4. 盤整加成效果穩定
   由於盤整時的幣種績效接近，所以加成效果最為明顯、穩定。
   

總結：

1. 主流幣組合
   如BTC、強勢公鏈幣 ETH、強勢平台幣 BNB等，這種幣已經具備大的市值，不容易像小幣有噴發性的成長，漲幅相差不會太大，放在一起加成效果較好。
2. 有前景的小幣組合
   很肯定有未來，但市值仍小的幣放一組，這種幣未來成長倍數可能會很大，若與主流幣組合，績效會被拖累。
3. 想賭一把的小幣別組
   要賭的小幣別拿來組，屯幣就好。因這種幣很難確定未來會如何，而輪動組合裡只要有一個失敗，哪怕其他的幣都成功，績效也會被全部拉下來。
4. 穩定幣視需求而組
   搭配穩定幣會造成在上漲過程中減碼，也會在下跌過程中加碼，長期向上的大趨勢下，績效會普遍落後單純持幣。
   但若是想要有逢高減碼，逢低加碼的效果，挑穩定幣是個不錯的方式，可以讓組合的波動縮小，但輪動時間可能要拉長，避免在下跌過程中快速加碼，或是改以波動作為輪動依據。
5. 雙幣輪動的結論可應用到多幣。